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terça-feira, 15 de novembro de 2011

Inclusão PA: Combinação parametrização F12


Muitas pessoas tem dúvidas quanto ao lançamento de um PA - Pagamento Antecipado. Conforme seu nome diz, ele é utilizado sempre quando houver um pagamento ao fornecedor antes que a nota com os títulos a pagar tenham sido recebidos. Vamos esclarecer abaixo. 

Podemos incluir PA utilizando as seguintes opções no módulo financeiro:
- Atualizações - Contas a Pagar - Contas a Pagar
- Atualizações - Contas a Pagar - Funções Ctas Pagar

Podemos incluir PA utilizando as seguintes opções no módulo compras:
- Atualizações - Movimentos - Documento de Entrada

No caso do módulo de compras o usuário pode durante o lançamento do pedido de compras lançar um PA ou vincular a um PA já lançado já existente. Com isso, ao lançar a nota fiscal vinculada ao pedido, o sistema automaticamente realiza a compensção dos títulos a vencer da nota com os adiantamentos vinculados.

Outro detalhe: O sistema bloqueia qualquer manipulação dentro do módulo financeiro destes PA´s vinculados aos pedidos visando a integridade dos dados e também a garantia do sucesso da operação de compensação automática. Esta inclusive é uma funcionalidade recém lançada e muito pedida pelos clientes.

Para este post vamos considerar que o adiantamento está sendo feito diretamente pelo módulo financeiro. Para isso, vamos entender a diferença quando incluo um título normal(NF em geral) ou tipo PA.

Quando incluímos um título normal(via integração ao ser lançada a nota fiscal ou diretamente pelo financeiro) o mesmo fica com o status TÍTULO EM ABERTO(Bola VERDE). Neste caso o título fica no aguardo para ser pago ou baixado ficando após disso com status TÍTULO BAIXADO(Bola VERMELHA). Se for pago um valor menor do que o saldo do título, será considerado como pagamento parcial ou BAIXADO PARCIALMENTE(Bola AZUL). Segue abaixo as legendas:




No caso de PA(Pagamento Antecipado) a característica é distinta. Quando lançamos um PA, o título será considerado como realizado diferente do título em aberto. Por isso, quando o usuário informa no campo Tipo(E2_TIPO) = PA, o sistema abre uma outra tela para que sejam informados os dados bancários.

Ao finalizar o lançamento, o sistema criará o título com status ADIANTAMENTO COM SALDO(Bola BRANCA), ou seja, o título poderá ser compensado com outros títulos em aberto pois possui saldo disponível para a operação. Ao utilizar a opção Compensação CP para compensar os títulos, o status do PA pode ficar com os status de BAIXADO PARCIALMENTE(Saldo menor que o valor do título e diferente de zero) ou TÍTULO BAIXADO(Saldo igual a zero).

Aí nós chegamos no ponto. Antes de ser feito a inclusão do PA, deve ser definido se o mesmo vai ser em cheque, débito em conta etc.. e além disso se vai ser enviado através de CNAB ou não. Determinar estas informações antes farão toda a diferença.

Abaixo seguem as combinações de parametrização F12 envolvendo as perguntas "Gera Cheque para Adiantamento?" e "Movimenta Banco sem Cheque?".  Fica claro que a segunda pergunta só será respeitada caso a primeira pergunta for igual a NÃO. Segue abaixo a tela ao pressionar F12 nas rotinas de inclusão:



Seguem abaixo as possibilidades x  comportamentos:


Situação 1
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: SIM
Informa Cheque: SIM
Gera Mov. Banc. na Inclusão: SIM
Comportamento esperado: Será gerado um PA com cheque. Será feita a atualização bancária(extrato bancário). Além disso, o PA ficará disponível para compensações.
Gera Cheque P/ Adiantamento: SIM
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: SIM
Informa Cheque: NÃO
Gera Mov. Banc. na Inclusão: NÃO
Comportamento esperado: Será gerado um PA com cheque. Não será feita a atualização bancária(extrato bancário) porque o conceito é que se o cheque não foi informado significa que o mesmo não foi emitido e portanto, não pode ainda aparecer na movimentação bancária. Além disso, o PA não estará disponível para compensações(Se for tentar compensar o sistema vai informar que não existe PA). 

Para que a atualização bancária seja atualizada e o PA esteja disponível para compensação, o usuário deverá obrigatoriamente utilizando a funcionalidade Geração de Cheques(Atualizações - Contas a Pagar - Geração de cheque - Opção Juntar).



Se o usuário filtrar pelo número do título do PA irá verificar que existirá um registro do cheque a ser gerado com o status CHEQUE A SER AGLUTINADO(Bola AMARELA) onde o campo do número do cheque estará vazio aguardando a junção do cheque.



Com a junção, será feita a geração do cheque(é possível a impressão do mesmo pelo sistema se já parametrizado) e o vínculo ao título de PA lançado.
 

Situação 3
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: NÃO
Informa Cheque: SIM
Gera Mov. Banc. na Inclusao: SIM
Comportamento esperado: Igual a  Situação 1.


Situação 4
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: NÃO'
Informa Cheque: NÃO
Gera Mov. Banc. na Inclusao: NÃO

Comportamento esperado: Igual a  Situação 2.

Situação 5
Gera Cheque P/ Adiantamento: NÃO
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: SIM
Informa Cheque: Campo Inibido
Gera Mov. Banc. na Inclusao: SIM

Comportamento esperado: PA considerado em dinheiro. Neste caso consideramos também depósito, transferências, etc...Será feita a atualização bancária(extrato bancário). Além disso, o PA ficará disponível para compensações.


Situação 6 
Gera Cheque P/ Adiantamento: NÃO
Gera Mov. Banc. S/ Cheque: NÃO
Informa Cheque: Campo Inibido
Gera Mov. Banc. na Inclusao: NÃO
Comportamento esperado: PA considerado em dinheiro. Neste caso consideramos também depósito, transferências, etc...Não será feita a atualização bancária(extrato bancário). Além disso, o PA não ficará disponível para compensações.

Utilizado para enviar PA como DOC/TED/Crédito em Conta via CNAB. Seu movimento bancário será gerado somente quando o arquivo de retorno bancário seja recebido no sistema. Após isso o PA está disponível para compensação.

É importante salientar que a opção de enviar via CNAB significará que nenhum lançamento bancário será registrado enquanto o arquivo de retorno seja recebido. Para isso, obrigatoriamente a pergunta "Gera Mov. Banc. S/ Cheque" deve ser igual a NÃO.

Se por acaso por esquecimento for informado que SIM, o sistema irá gerar o registro na movimentação bancária(Extrato bancário) 2 vezes: Uma no momento do lançamento do PA e outro quando do recebimento do arquivo de retorno do CNAB. Por isso, peçam aos usuários atenção aqui!

Espero que tenham gostado. Sugiram temas para postarmos aqui! Contribuições serão bem vindas!!
Até o próximo post.
Abracos,
Helio Costa

domingo, 13 de novembro de 2011

Protheus - Como configurar o IRRF na baixa

Todos os impostos retidos possuem um momento chamado FATO GERADOR que representa o momento onde o determinado imposto será calculado e registrado sua retenção.

Em geral quando implantamos o sistema, a grande maioria dos clientes trabalha com o fato gerador do IRRF na EMISSÃO, ou seja, quando a nota fiscal é lançada(integração) ou as parcelas são lançadas diretamente no módulo financeiro, o sistema neste momento cria o título do imposto para seu futuro pagamento.

Quando o IRRF for gerado na BAIXA, o título do imposto não é criado para que somente quando o título seja baixado(pago) o sistema calcule o valor do IRRF(deve ser proporcional ao valor pago que pode ser parcial) para ser pago futuramente.

Configurar para que ele trabalhe na baixa não há ncessidade de modificar nenhum parâmetro do sistema como ocorre com o ISS e o PCC(famoso PIS/COFINS/CSLL). Altere somente no cadastro do fornecedor na aba FISCAIS o campo Cálc.IRRF(A2_CALCIRF) = IRPF Baixa.

Este ajuste só vale para o Compras/Contas a Pagar. No Faturamento/Contas a Receber já existe desenvolvimento em curso para implementação no sistema.

Espero ter contribuído com esta dica! Divulguem aos seus amigos que podem se beneficiar com isso!
Até a próxima!
Abraços,
Helio Costa

domingo, 6 de novembro de 2011

Meu primeiro post...

Então vamos ao que interessa… Sou Helio Costa Jr, residente em Niterói-RJ-Brasil. Sou formado em Análise de Sistemas atuando como Consultor de Implantação da empresa TOTVS. Este blog será usado para troca de conhecimento e informação de todos os tipos. Os assuntos que tenho interesse de escrever são: Gerenciamento de Projetos, Carreira, Saúde, Dicas sobre Microsiga Protheus, entre outros. Let´s Share!
Espero poder contar sempre com a visita de vocês. Obrigado a todos!

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